BİST100 endeksi günü %0,70 artışla 13.798 seviyesinden tamamlayarak 24 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi ise 187,2 milyar TL ile 3 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Jeopolitik cephede ABD Başkanı Trump basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek Savunma Bakanı Hegseth'e desteğini yineledi. Trump, Hegseth'in görevini başarıyla sürdürdüğünü ifade ederken Venezuela'ya yönelik operasyonun kısa sürede tamamlandığını ve Maduro'nun adalet önüne çıkarıldığını öne sürdü. İran konusunda ise operasyonların temel amacının ülkenin nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirterek sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti. Trump ayrıca Washington Post'u hedef alarak söz konusu haberlerin tamamen yanlış olduğunu ve bu yayınları ihanet niteliğinde gördüğünü söyledi.

Veri tarafında dün ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları öne çıktı. İlk başvurular 199.000 ile 205.000 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında gerçekleşirken önceki hafta verisi 198.000’e revize edildi. Düşük seviyede kalan ilk başvurular işten çıkarmaların sınırlı seyrettiğine işaret ederken devam eden başvuruların 1,8 milyon ile beklentilerin üzerine yükselmesi işsiz kalan kişilerin yeni iş bulma süresinin uzadığına işaret ediyor. İstihdam piyasasındaki bu karmaşık görünüm Fed açısından net bir sinyal üretmezken bugün açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin para politikası beklentileri açısından çok daha belirleyici olacağını düşünüyoruz.

Veri sonrasında ABD vadeli endekslerinde belirgin bir fiyatlama görülmezken teknoloji hisselerinde bilanço kaynaklı satış baskısı dikkat çekti. Western Digital ve Sandisk, beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıklamalarına rağmen sırasıyla yaklaşık %15 ve %10 değer kaybetti. Bu görünüm yapay zeka temasına yönelik güçlü finansal sonuçların tek başına yeterli olmadığını yatırımcıların artık büyümeden ziyade şirketlerin fiyatlama gücü ve marjlarını koruyabilme kabiliyetine odaklandığını gösteriyor.

Piyasaların odağı bugün açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrilmiş durumda. Beklentilerin altında kalabilecek bir istihdam verisi, son dönemde zayıflama sinyalleri veren iş gücü piyasası algısını güçlendirerek Fed'e yönelik daha güvercin beklentileri destekleyebilir. Böyle bir senaryoda tahvil faizlerinde geri çekilme görülmesiyle birlikte altın ve gümüş gibi değerli metallerde yükseliş eğilimi devam edebilir. Teknik görünümde ise hem ons altın hem de ons gümüşün Mayıs ayından bu yana devam eden alçalan trendlerini yukarı yönde kırarak tepki hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Ons altında 4.240 – 4.205 dolar seviyeleri önemli destekler olarak öne çıkarken, 4.310 dolar seviyesi kısa vadeli direnç konumunda bulunuyor. Gümüş tarafında ise 60 dolar bandı destek bölgesi olarak izlenirken 63 dolar seviyesi kısa vadeli önemli direnç olarak takip edilebilir.